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러시아는 세계 제1위 산유국으로 특히, 유럽 국가들은 러시아산 에너지 의존도가 높습니다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 , 유럽 + 주요 7개국은 러시아 원유 수입 금지 조치를 발표하며, 對 러 경제 제재 수위를 높혀가고 있습니다. 이에 공급단에서의 문제로 유가가 상승하며 국내 정유 기업들의 실적 개선 기대감이 커지고 있습니다.
<정유 기업들의 수익구조>
원유를 매입 -> 재고 비축 -> 가솔린, 경유 등 정제 -> 시장에 판매
여기서 유가가 상승할 경우, 원유 재고 평가이익이 상승하고, 정제 마진 역시 함께 상승하여 단기 실적이 개선되는 구조입니다.
1. 한국석유
기업개요
- 동사는 아스팔트 가공 및 판매 등을 영위할 목적으로 한국석유공업주식회사로 1964년 12월 설립되었으며, 1977년 6월 유가증권시장에 상장하였음. 동사는 국내 블랙아스팔스 시장의 약 70%를 점유하고 있는 아스팔트 사업과 합성수지 및 플라스틱제품을 가공/판매하는 합성수지사업이 주요 사업임. 그 밖에 석유화학상품 및 스포츠용품 등의 판매 사업도 영위하고 있음.
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 29.9% 증가, 영업이익은 10.8% 감소, 당기순이익은 74.2% 증가. 핵심 사업부문인 아스팔트상품부문의 실적 회복 및 케미칼부문의 선전으로 양호한 수준의 매출 기록하였으나, 원가율 상승 여파로 영업이익은 감소세를 시현함. 향후 정부정책에 맞춰 친환경 신제품을 지속적으로 개발하고, 신규시장 개척에 역량을 집중하여 실적 개선 도모중.
기업실적분석
원유 관련주 편입 이유
한국석유는 석유 제품을 만드는 업체. 주로 아스팔트, 방수시트몰터프라스, 솔벤트 등을 생산. 유가 상승에 따른 재고 평가이익 + 정제 마진 개선 기대
2. S-OIL
기업개요
- 1976년에 대한민국에서 설립된 회사로 정유 뿐 아니라 석유화학 ·윤활기유 등으로 다각화된 사업포트폴리오를 보유하고 있음. 대규모 정제시설, 높은 고도화설비 수준, 안정적인 내수 유통망 등을 바탕으로 견고한 시장지위와 사업경쟁력을 보유함. 수직 계열화된 생산 체계에 기반한 우수한 생산효율성과 사업안정성을 바탕으로, 석유화학을 중심으로 비정유부문의 사업기반을 강화하고 있음.
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 52.8% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환. 매출액이 크게 증가하며 레버리지효과로 인해 흑자 전환에 성공하였음. 고급 윤활기유는 향후 윤활유 제품 품질의 고급화 추세에 힘입어 견조한 수요 및 성장이 예상되고 있음. PP 및 PO는 인도, 동남아시아, 중국 등을 중심으로 견조한 수요 증가를 보일 전망임
기업실적분석
원유 관련주 편입 이유
S-OIL은 올해 1분기 실적 발표 당시 정제마진 상승에 따라 정제설비 가동률을 99.6%까지 끌어올렸다고 밝힘. 1분기 영업이익이 1조3320억 원으로 분기 기준 역대 최대 규모의 흑자를 기록
3. 중앙에너비스
기업개요
- 동사는 1946년 10월1일 석유류 판매 등을 영업목적으로 설립되었으며, 1993년 3월 24일 코스닥증권시장에 상장함. SK에너지 주식회사와 대리점 계약을 맺고 휘발유.경유 등의 일반유와 LPG를 매입하여 서울.경기.인천지역의 사업장을 운영함. 전기자동차 시대가 도래하며 사업의 기둥 역할을 해왔던 주유소가 주기능을 상실하게 되는 위기에 처함, 현재는 부동산 플랫폼 회사로의 전환을 꾀하고 있음.
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.3% 증가, 영업이익은 70.5% 감소, 당기순이익은 98.7% 감소. 코로나19 영향과 친환경 에너지 차량 확대, 기름값 상승등의 영향으로 영업이익, 당기순이익이 감소함. 새로운 시장으로 진출 기회 모색, 주주 가치 제고를 위해 고배당 결정 등 동사가 나아가고자 했던 미래의 방향을 향해 더욱 속도를 내는 중임.
기업실적분석
원유 관련주 편입 이유
중앙에너비스는 석유류 판매 등 사업을 영위
4. 흥구석유
기업개요
- 동사는 1966년 12월 16일에 설립되어 1994년 11월 30일자로 코스닥시장에 상장함. 석유류 제품인 휘발유, 등유, 경유등을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체임. 동사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있음.
- 2021년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 15.1% 증가, 영업손실은 94.1% 감소, 당기순이익은 70.8% 감소. 현재 업계의 현황은 코로나 사태등으로 국내외 경기침체 및 고객의 가격 민감도 증대 . 동종업계의 과당경쟁등으로 유통질서문란과 마진축소로 인한 수익구조가 악화되고 있음. 매출액이 15% 넘게 증가했으며, 판관비 증가세를 낮춤으로서 손실폭을 줄이는 데도 성공함.
기업실적분석
원유 관련주 편입 이유
흥구석유는 석유류 제품인 휘발유, 등유, 경유등을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도·소매업체
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