창투사 관련주 총정리 TOP4 (업데이트) | 대장주, 테마주 | 관련주닷컴

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중소벤처기업부에 따르면 지난해 새로 결성된 벤처펀드는 9조2171억원으로 사상 최대 조성액으로 기록됐습니다. 벤처캐피탈 종목의 상승세는 보통 투자 스타트업의 성장이 견인하는데, 유니콘으로 평가받는 기업들이 상장하게 되는 경우 대규모 평가차익을 거두기도 합니다. 최근 많은 창업 투자사들이 적극적으로 주식시장 입성에 도전하고 있는데, 창투사들도 상장을 할 경우 자본조달에 유리하기 때문입니다.

 

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1. TS인베스트먼트

 

기업개요

• 2008년 설립된 동사는 중소기업창업투자회사로서 창업자 및 벤처기업에 대한 투자, 중소기업창업투자조합 결성 및 운용을 주요사업으로 영위함. 기업구조조정전문회사에서 중기창업투자회사로 전환 후 지속적으로 중소벤처 M＆A펀드를 결성, 운용하며 전문성을 확보함. 2019년 4월 스타트업 전문 투자회사인 뉴패러다임인베스트먼트를 인수함. 2021년 12월말 현재 운영 중인 조합은 13개로 운영자산(AUM)은 9,542억원을 기록하고 있음.
  
  
• 투자주식처분이익과 성과보수가 줄었으나, 조합관리보수와 지분법이익이 늘어남에 따라 2021년 영업수익은 전년 대비 41.6% 증가함. 판관비 증가와 파생상품평가손실 발생에도 불구하고 외형확대에 따른 고정비용 부담완화로 영업이익도 37.1% 늘어남. 2021년 12월에 산업은행 등의 출자로 1,301억원 규모의 뉴딜혁신성장투자조합을 결성함. 동사가 실질적 최대주주인 공구우먼(여성용 빅사이즈 의류 쇼핑몰 운영 )이 코스닥시장에 상장됨.

 

기업실적분석

 

창투사 관련주 편입 이유

두나무, 공구우먼, 크래프톤 등 초기 투자에 참여. 2대주주로 있는 공구우먼이 무상증자 발표이후 상한가 랠리 보이자 지분가치 부각되며 동반 강세.

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2. 큐캐피탈

 

기업개요

• 1982년 12월 17일 신기술사업자에 대한 투자를 목적으로 설립되었으며 여신전문금융업법에 따라 설립된 국내 최초 민간 신기술사업금융회사임. 동사는 여신전문금융업법에 따라 설립된 신기술사업금융회사로서 신기술사업자에 대한 투융자[벤처투자업무]와 기업구조조정 및 사모투자업무를 주업으로 하고 있음. 대출채권, 신기술금융자산, 투자운용자산 등은 당사의 주 사업과 관련된 중요한 자산으로서 회사의 주요 수익이 이들 자산에서 발생함.
  
  
• 2021년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 23.8% 감소, 영업이익은 31.5% 감소, 당기순이익 적자전환. PEF 영역에 앞서 진출한 동사는 최근 몇 년간 펀드 약정규모와 연간 투자규모 등 여러 면에서 괄목할만한 성과를 달성하며 국내 PEF산업의 선두 주자로 자리잡음. 대출채권, 신기술금융자산, 투자운용자산 등은 동사의 주 사업과 관련된 중요한 자산으로서 회사의 주요 수익이 이들 자산에서 발생되고 있음.

 

기업실적분석

 

창투사 관련주 편입 이유

22년 1분기말 기준 약 1.3조원 규모 운용중

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3. 대성창투

 

기업개요

• 동사는 벤처캐피탈의 도입초기였던 1987년에 설립되어 중소기업창업자 및 벤처기업에 대한 투자와 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 등을 주 업무로 하고 있음. 2010년 3월 사명을 대성창업투자 주식회사로 변경하였으며 부품소재, 에너지, 환경, ICT산업 및 문화콘텐츠 등에 특화함. 2019년에 투자한 기업인 웹케시, 이노테라피, 수젠텍, 캐리소프트가 코스닥 상장되었으며, 2020년에는 젠큐릭스가 코스닥 시장에 이전상장되었음.
  
  
• 2021년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 92.9% 증가, 영업이익은 572.1% 증가, 당기순이익은 476% 증가. 동사에서 운용 중인 조합에서 투자한 기업인 크래프톤이 코스피 시장에 상장, 피엔에이치테크가 코스닥 시장에 상장됨에 따라 안정적으로 수익을 창출하고 있음. 2021년 총 865억원 규모의 조합을 결성했고, 2021년 말 벤처투자조합 및 농림수산식품투자조합 포함하여 총 3,976억원의 조합을 운용하고 있음.

 

기업실적분석

 

창투사 관련주 편입이유

대성그룹 계열 ICT, 문화컨텐츠, 에너지 등에 특화된 창투사. 21년 운용조합에서 투자한 크래프톤이 코스피 상장.

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4. SBI인베스트먼트

 

기업개요

• 동사는 중소기업창업지원법에 근거하여 중소창업기업에 대한 투자 지원과 창업투자조합의 결성 등을 영위할 목적으로 1986년 11월 24일에 설립됨. 1989년 9월에 벤처캐피탈 업계 최초로 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시함. 동사의 주요 사업 분야는 창업자 및 벤처기업에 대한 투자, 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행, 사모투자전문회사(PEF)의 설립 및 운용, 기업인수합병(M&A) 등임.
  
  
• 2021년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 45.4% 증가, 영업이익은 60.1% 증가, 당기순이익은 59.9% 증가. 정부에서는 시장 활성화를 위하여 벤처기업의 등록조건 완화, 양도차익 비과세 등의 세제지원 제도를 시행중으로 벤쳐캐피탈 산업의 성장을 기대중임. 2021년 말 기준 운용하는 자산 규모는 Co-GP 금액을 모두 포함하여 총 1조 1,281억원이며, 2021년 한 해 동안 신규 결성한 펀드의 총액은703억원임.

 

기업실적분석

 

창투사 관련주 편입이유

비상장 유니콘인 야놀자에 초기투자, 최근 상장사 씨아이에스 지분 매각 관련 진행중.